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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 10.00 | 1 855.00 | 1 865.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 865.00 | 10.00 | 11 855.00 | 11 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
084 Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
110 Total général Actif | 40 899.00 | 10.00 | 40 889.00 | 40 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | 27 000.00 | | 22 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 000.00 | 27 001.00 | | 22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 757.00 | 3 357.00 | | 6 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 366.00 | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 16 047.00 | 17.00 | | 16 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 880.00 | 3 740.00 | | 30 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 880.00 | 23 260.00 | | -8 880.00 |
280 Produits financiers | 19 097.00 | 2 526.00 | | 19 097.00 |
294 Charges financières | | 74.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 2 100.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 3 542.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 415.00 | 20 071.00 | | 8 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146.00 | | | 146.00 |