| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 254.00 | 611.00 | 1 865.00 |
040 Immobilisations financières | 15 181.00 | 861.00 | 14 320.00 | 15 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 047.00 | 2 115.00 | 14 931.00 | 17 047.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 681.00 | 6 301.00 | 34 380.00 | 40 681.00 |
084 Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 038.00 | 6 301.00 | 37 737.00 | 44 038.00 |
110 Total général Actif | 61 085.00 | 8 416.00 | 52 669.00 | 61 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 302.00 | 70 000.00 | | 51 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 302.00 | 70 000.00 | | 51 302.00 |
242 Autres charges externes. | 12 543.00 | 18 109.00 | | 12 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | 1 748.00 | | 6 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 790.00 | 21 500.00 | | 20 790.00 |
252 Charges sociales | 12 980.00 | 5 187.00 | | 12 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 441.00 | 47 166.00 | | 53 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 139.00 | 22 834.00 | | -2 139.00 |
280 Produits financiers | 13 501.00 | 8 700.00 | | 13 501.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 19 802.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 294.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 760.00 | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 702.00 | 9 678.00 | | 8 702.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 861.00 | | | 861.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 861.00 | | | 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 501.00 | | | 13 501.00 |