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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 632.00 | 1 233.00 | 1 865.00 |
040 Immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 779.00 | 632.00 | 12 146.00 | 12 779.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 681.00 | 19 802.00 | 17 879.00 | 37 681.00 |
084 Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 008.00 | 19 802.00 | 21 206.00 | 41 008.00 |
110 Total général Actif | 53 786.00 | 20 434.00 | 33 352.00 | 53 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 22 000.00 | | 70 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | 22 000.00 | | 70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 109.00 | 6 757.00 | | 18 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 565.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | 7 500.00 | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 5 187.00 | 16 047.00 | | 5 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 10.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 166.00 | 30 880.00 | | 47 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 834.00 | -8 880.00 | | 22 834.00 |
280 Produits financiers | 8 700.00 | 19 097.00 | | 8 700.00 |
294 Charges financières | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 269.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 533.00 | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 678.00 | 8 415.00 | | 9 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 913.00 | | | 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 330.00 | | | 330.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 802.00 | | | 19 802.00 |