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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 137.00 | 674 412.00 | 407 725.00 | 1 082 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 369.00 | 17 313.00 | 17 055.00 | 34 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 286.00 | 691 725.00 | 762 560.00 | 1 454 286.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 339.00 | 12 786.00 | 545 554.00 | 558 339.00 |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CF Disponibilités | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 427.00 | 12 786.00 | 619 641.00 | 632 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 712.00 | 704 511.00 | 1 382 201.00 | 2 086 712.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | 3 736.00 | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 156 599.00 | 124 350.00 | | 156 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 841.00 | 33 947.00 | | -51 841.00 |
DL TOTAL (I) | 815 191.00 | 867 032.00 | | 815 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 386.00 | 21 825.00 | | 70 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 741.00 | 333 028.00 | | 345 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 054.00 | 137 203.00 | | 133 054.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | 17 053.00 | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 009.00 | 509 755.00 | | 567 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 201.00 | 1 376 787.00 | | 1 382 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 337.00 | 509 755.00 | | 516 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 386 704.00 | | 1 386 704.00 | 1 386 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 704.00 | | 1 386 704.00 | 1 386 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 195.00 | 36 931.00 | | 38 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 225.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 225.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | -225.00 | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 659.00 | 1 682 905.00 | | 1 389 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 500.00 | 1 648 958.00 | | 1 441 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 841.00 | 33 947.00 | | -51 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 042.00 | 59 147.00 | | 118 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 952.00 | | 117 833.00 | 1 342 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 454 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 116 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 110.00 | | | 336 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 201.00 | | 117 804.00 | 1 005 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 29.00 | 1 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 864.00 | 81 995.00 | 3 134.00 | 612 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 864.00 | 81 995.00 | 3 134.00 | 612 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 741.00 | 345 741.00 | | 345 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 527 756.00 | | | 527 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 312.00 | 19 640.00 | 50 672.00 | 70 312.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 185.00 | 571 185.00 | | 571 185.00 |
VW T.V.A. | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 009.00 | 516 337.00 | 50 672.00 | 567 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 765.00 | 11 320.00 | | 12 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 203.00 | 7 535.00 | | 9 203.00 |
ST Autres comptes | 201 783.00 | 149 566.00 | | 201 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 789.00 | 2 783.00 | | 2 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 109.00 | 341 476.00 | | 274 109.00 |
YT Sous‐traitance | 885 665.00 | 1 153 387.00 | | 885 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 382.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 152.00 | 12 702.00 | | 14 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 030.00 | 314 888.00 | | 282 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 133.00 | 255 394.00 | | 210 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 440.00 | 1 313 271.00 | | 1 099 440.00 |