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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 999.00 | 666 138.00 | 1 327 860.00 | 1 993 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 697.00 | 36 807.00 | 27 890.00 | 64 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 858.00 | 702 945.00 | 1 693 912.00 | 2 396 858.00 |
BT Marchandises | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 466.00 | 202 287.00 | 1 059 179.00 | 1 261 466.00 |
BZ Autres créances | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CF Disponibilités | 230 403.00 | | 230 403.00 | 230 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 035.00 | 202 287.00 | 1 357 748.00 | 1 560 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 893.00 | 905 232.00 | 3 051 660.00 | 3 956 893.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 239 361.00 | 156 599.00 | | 239 361.00 |
DH Report à nouveau | | -36 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 260.00 | 119 655.00 | | 167 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 054.00 | 949 793.00 | | 1 117 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 782.00 | 476 525.00 | | 875 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 942.00 | 5 073.00 | | 12 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 731.00 | 493 719.00 | | 605 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 802.00 | 192 243.00 | | 376 802.00 |
EA Autres dettes | 63 349.00 | 29 624.00 | | 63 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 606.00 | 1 197 184.00 | | 1 934 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 660.00 | 2 146 977.00 | | 3 051 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 055.00 | 853 531.00 | | 1 385 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 428.00 | | 713 805.00 | 1 711 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 376.00 | 2 396 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 376.00 | 2 058 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 110.00 | | | 336 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 289.00 | | 713 782.00 | 1 373 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | 23.00 | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 269.00 | 159 358.00 | 19 682.00 | 563 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 269.00 | 159 358.00 | 19 682.00 | 563 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 842.00 | 106 245.00 | 17 800.00 | 113 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 842.00 | 106 245.00 | 17 800.00 | 113 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 842.00 | 106 245.00 | 17 800.00 | 113 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 245.00 | 17 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 731.00 | 605 731.00 | | 605 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 970 998.00 | 970 998.00 | | 970 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 468.00 | 290 468.00 | | 290 468.00 |
VB T. V. A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 672.00 | 120 672.00 | | 120 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 110.00 | 205 558.00 | 537 330.00 | 755 110.00 |
VI Groupe et associés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 301.00 | 1 306 301.00 | | 1 306 301.00 |
VW T.V.A. | 245 739.00 | 245 739.00 | | 245 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 607.00 | 1 385 055.00 | 537 330.00 | 1 934 607.00 |