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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 348.00 | | 760 348.00 | 760 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 476.00 | 1 031 041.00 | 1 527 435.00 | 2 558 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 541.00 | 52 849.00 | 123 692.00 | 176 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 441.00 | 1 083 890.00 | 2 413 550.00 | 3 497 441.00 |
BT Marchandises | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 256.00 | 486 202.00 | 1 223 055.00 | 1 709 256.00 |
BZ Autres créances | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
CF Disponibilités | 236 257.00 | | 236 257.00 | 236 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 517.00 | 486 202.00 | 1 570 315.00 | 2 056 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 958.00 | 1 570 092.00 | 3 983 866.00 | 5 553 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 705 000.00 | | 846 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 406 620.00 | 239 361.00 | | 406 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 360.00 | 167 259.00 | | 272 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 613.00 | 1 117 053.00 | | 1 669 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 266.00 | 875 782.00 | | 1 136 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 12 942.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 393.00 | 605 731.00 | | 574 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 749.00 | 376 802.00 | | 547 749.00 |
EA Autres dettes | 52 539.00 | 63 349.00 | | 52 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 253.00 | 1 934 607.00 | | 2 314 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 866.00 | 3 051 660.00 | | 3 983 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 858.00 | | 1 185 060.00 | 2 396 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 477.00 | 3 497 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 477.00 | 2 735 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 110.00 | | 424 238.00 | 336 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 696.00 | | 760 798.00 | 2 058 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 24.00 | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 575.00 | 214 092.00 | 79 777.00 | 949 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 575.00 | 214 092.00 | 79 777.00 | 949 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 287.00 | 326 078.00 | 42 164.00 | 202 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 287.00 | 326 078.00 | 42 164.00 | 202 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 287.00 | 326 078.00 | 42 164.00 | 202 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 393.00 | 574 393.00 | | 574 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 878.00 | 1 105 878.00 | | 1 105 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 378.00 | 603 378.00 | | 603 378.00 |
VB T. V. A. | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 743.00 | 278 634.00 | 727 250.00 | 1 062 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 858.00 | | | 425 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 648.00 | 1 807 648.00 | | 1 807 648.00 |
VW T.V.A. | 422 391.00 | 422 391.00 | | 422 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 528.00 | 1 457 419.00 | 727 250.00 | 2 241 528.00 |