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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | 2 913.00 | 2 924.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 837.00 | 2 913.00 | 44 924.00 | 47 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BZ Autres créances | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 203.00 | 2 913.00 | 119 290.00 | 122 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 500.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 41 739.00 | 31 062.00 | | 41 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | 36 167.00 | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 54 094.00 | 72 729.00 | | 54 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 072.00 | 16 490.00 | | 26 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | 1 286.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 942.00 | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 319.00 | 19 737.00 | | 17 319.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 196.00 | 41 455.00 | | 65 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 290.00 | 114 184.00 | | 119 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 196.00 | 41 455.00 | | 65 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 146.00 | 16 490.00 | | 24 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 648.00 | | 798 648.00 | 798 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 648.00 | | 798 648.00 | 798 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 375.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 375.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 442.00 | 1 764.00 | | 35 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 658.00 | 1 764.00 | | 35 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 641.00 | -390.00 | | -35 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 7 026.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 256.00 | 1 120 019.00 | | 801 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 891.00 | 1 083 852.00 | | 794 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 365.00 | 36 167.00 | | 6 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 934.00 | 13 043.00 | | 11 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 118.00 | | 719.00 | 47 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | | 719.00 | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 1 453.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 453.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 376.00 | 5 952.00 | | 6 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 593.00 | 609 934.00 | | 412 593.00 |
ST Autres comptes | 67 631.00 | 80 337.00 | | 67 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 669.00 | 25 347.00 | | 25 669.00 |
YT Sous‐traitance | 114 544.00 | 172 862.00 | | 114 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 652.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 165.00 | 6 604.00 | | 7 165.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 437.00 | 888 480.00 | | 620 437.00 |