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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 002.00 | 5 581.00 | 17 421.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 003.00 | 5 581.00 | 17 422.00 | 23 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BZ Autres créances | 638 650.00 | | 638 650.00 | 638 650.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 270.00 | | 655 270.00 | 655 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 273.00 | 5 581.00 | 672 692.00 | 678 273.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 075.00 | 23 104.00 | | 1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 181.00 | 7 971.00 | | 248 181.00 |
DL TOTAL (I) | 255 247.00 | 37 065.00 | | 255 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 402.00 | 6 938.00 | | 140 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 610.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 8 134.00 | | 84 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 051.00 | 29 849.00 | | 179 051.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 738.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 615.00 | 46 269.00 | | 404 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 692.00 | 83 335.00 | | 672 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 615.00 | 46 269.00 | | 404 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 402.00 | 6 938.00 | | 140 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 337.00 | | 481 337.00 | 481 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 337.00 | | 481 337.00 | 481 337.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 1 875.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 80 625.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 103.00 | 82 500.00 | | 650 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 948.00 | 52 448.00 | | 141 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 42 000.00 | | 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 920.00 | 94 791.00 | | 142 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 183.00 | -12 292.00 | | 507 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 903.00 | 1 494.00 | | 94 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 447.00 | 748 705.00 | | 1 131 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 265.00 | 740 734.00 | | 883 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 181.00 | 7 971.00 | | 248 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 825.00 | 11 934.00 | | 10 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899.00 | | 17 103.00 | 5 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | | 17 103.00 | 5 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260.00 | 2 321.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 2 321.00 | | 3 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 830.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 270.00 | 655 270.00 | | 655 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 615.00 | 404 615.00 | | 404 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 943.00 | 4 380.00 | | 16 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 525.00 | 312 121.00 | | 152 525.00 |
ST Autres comptes | 108 616.00 | 88 252.00 | | 108 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 814.00 | 27 438.00 | | 34 814.00 |
YT Sous‐traitance | 156 015.00 | 79 557.00 | | 156 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 242.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 162.00 | 5 622.00 | | 18 162.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 970.00 | 507 368.00 | | 451 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |