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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 898.00 | 4 783.00 | 1 115.00 | 5 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899.00 | 4 783.00 | 1 116.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BZ Autres créances | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
CF Disponibilités | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 296.00 | | 194 296.00 | 194 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 195.00 | 4 783.00 | 195 413.00 | 200 195.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 249 257.00 | 1 075.00 | | 249 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 445.00 | 248 181.00 | | -153 445.00 |
DL TOTAL (I) | 101 802.00 | 255 247.00 | | 101 802.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 654.00 | 194.00 | | 8 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 84 754.00 | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 345.00 | 179 051.00 | | 79 345.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 611.00 | 404 615.00 | | 93 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 413.00 | 672 692.00 | | 195 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 611.00 | 404 615.00 | | 93 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 003.00 | | 6 380.00 | 23 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 484.00 | 5 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 484.00 | 5 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 002.00 | | 6 380.00 | 23 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581.00 | 3 658.00 | 4 456.00 | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | 3 658.00 | 4 456.00 | 5 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
UX Autres créances clients | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VI Groupe et associés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 749.00 | 16 943.00 | | 12 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | 152 525.00 | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 30 338.00 | 108 616.00 | | 30 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 352.00 | 34 814.00 | | 47 352.00 |
YT Sous‐traitance | -7 000.00 | 156 015.00 | | -7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 1 219.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 037.00 | 18 162.00 | | 14 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 254.00 | 451 970.00 | | 77 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |