| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 251 191.00 | 609 962.00 | 16 641 229.00 | 17 251 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550 428.00 | | 550 428.00 | 550 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 801 619.00 | 609 962.00 | 17 191 657.00 | 17 801 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
BZ Autres créances | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
CF Disponibilités | 859 288.00 | | 859 288.00 | 859 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 462.00 | | 1 300 462.00 | 1 300 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 102 081.00 | 609 962.00 | 18 492 119.00 | 19 102 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 847.00 | -5 628.00 | | -23 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 865.00 | -18 219.00 | | -268 865.00 |
DK Provisions réglementées | 735 065.00 | | | 735 065.00 |
DL TOTAL (I) | 473 353.00 | 7 153.00 | | 473 353.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 472 977.00 | 10 028 347.00 | | 15 472 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 361.00 | 4 201 833.00 | | 1 814 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 023.00 | 480.00 | | 140 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 185.00 | 1 857 955.00 | | 270 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 018 766.00 | 16 088 616.00 | | 18 018 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 492 119.00 | 16 095 769.00 | | 18 492 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 499.00 | | 1 584 499.00 | 1 584 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 499.00 | | 1 584 499.00 | 1 584 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 065.00 | | | 735 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 065.00 | | | 735 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 065.00 | | | -735 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 071.00 | | | 1 585 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 936.00 | 18 219.00 | | 1 853 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 865.00 | -18 219.00 | | -268 865.00 |