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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264 937.00 | 2 666 414.00 | 14 598 523.00 | 17 264 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 428.00 | | 550 428.00 | 550 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 815 365.00 | 2 666 414.00 | 15 148 951.00 | 17 815 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
BZ Autres créances | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CF Disponibilités | 1 935 441.00 | | 1 935 441.00 | 1 935 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 932.00 | | 134 932.00 | 134 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 170.00 | | 2 251 170.00 | 2 251 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 066 534.00 | 2 666 414.00 | 17 400 121.00 | 20 066 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 035.00 | -802 629.00 | | -1 126 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 315.00 | -323 406.00 | | -137 315.00 |
DK Provisions réglementées | 3 226 905.00 | 2 563 169.00 | | 3 226 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 555.00 | 1 468 134.00 | | 1 994 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 782.00 | 91 189.00 | | 82 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 155 204.00 | 14 032 667.00 | | 13 155 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 730.00 | 1 871 645.00 | | 1 893 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 958.00 | 197 878.00 | | 197 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 019.00 | 28 551.00 | | 59 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 872.00 | 2 034.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 405 565.00 | 16 223 964.00 | | 15 405 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 400 121.00 | 17 692 098.00 | | 17 400 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 910 813.00 | | 1 910 813.00 | 1 910 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 813.00 | | 1 910 813.00 | 1 910 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663 739.00 | 823 788.00 | | 663 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 739.00 | 823 788.00 | | 663 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 736.00 | -823 788.00 | | -663 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 533.00 | 1 976 609.00 | | 1 926 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 847.00 | 2 300 015.00 | | 2 063 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 315.00 | -323 406.00 | | -137 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 801 619.00 | | 27 806.00 | 17 801 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 060.00 | 17 815 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 060.00 | 17 264 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 251 191.00 | | 27 806.00 | 17 251 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 428.00 | | | 550 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 846.00 | 685 568.00 | | 1 980 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 846.00 | 685 568.00 | | 1 980 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 563 169.00 | 663 739.00 | 3.00 | 2 563 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563 169.00 | 663 739.00 | 3.00 | 2 563 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893 730.00 | | 1 893 730.00 | 1 893 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 958.00 | 197 958.00 | | 197 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 428.00 | | 550 428.00 | 550 428.00 |
UX Autres créances clients | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
VB T. V. A. | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 155 204.00 | 845 953.00 | 3 515 553.00 | 13 155 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 980.00 | | | 792 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 932.00 | 134 932.00 | | 134 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 156.00 | 315 728.00 | 550 428.00 | 866 156.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 405 565.00 | 1 202 584.00 | 5 409 283.00 | 15 405 565.00 |