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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264 937.00 | 3 352 626.00 | 13 912 310.00 | 17 264 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 428.00 | | 550 428.00 | 550 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 815 365.00 | 3 352 626.00 | 14 462 738.00 | 17 815 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
BZ Autres créances | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
CF Disponibilités | 297 928.00 | | 297 928.00 | 297 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 876.00 | | 579 876.00 | 579 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 395 241.00 | 3 352 626.00 | 15 042 614.00 | 18 395 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 350.00 | -1 126 035.00 | | -1 263 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 512.00 | -137 315.00 | | 77 512.00 |
DK Provisions réglementées | 3 749 261.00 | 3 226 905.00 | | 3 749 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 423.00 | 1 994 555.00 | | 2 594 423.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 82 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 337 416.00 | 13 155 204.00 | | 12 337 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 893 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 576.00 | 197 958.00 | | 63 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 101.00 | 59 019.00 | | 30 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 872.00 | | |
EA Autres dettes | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 448 191.00 | 15 405 565.00 | | 12 448 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 042 614.00 | 17 400 121.00 | | 15 042 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 981 046.00 | | 1 981 046.00 | 1 981 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 046.00 | | 1 981 046.00 | 1 981 046.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 356.00 | 663 739.00 | | 522 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 415.00 | 663 739.00 | | 522 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 415.00 | -663 736.00 | | -522 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 191.00 | 1 926 533.00 | | 2 000 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 679.00 | 2 063 847.00 | | 1 922 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 512.00 | -137 315.00 | | 77 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 815 365.00 | 28 120.00 | | 17 815 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 120.00 | 17 815 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 120.00 | 17 264 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 264 937.00 | 28 120.00 | | 17 264 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 428.00 | | | 550 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 414.00 | 686 213.00 | | 2 666 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 414.00 | 686 213.00 | | 2 666 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 226 905.00 | 522 356.00 | | 3 226 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226 905.00 | 522 356.00 | | 3 226 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 428.00 | | 550 428.00 | 550 428.00 |
UX Autres créances clients | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
VB T. V. A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VC Groupe et associés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 337 416.00 | 890 602.00 | 3 537 506.00 | 12 337 416.00 |
VI Groupe et associés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 921.00 | | | 815 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 605.00 | 91 496.00 | 35 109.00 | 126 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 376.00 | 246 839.00 | 585 537.00 | 832 376.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 448 191.00 | 1 001 377.00 | 3 537 506.00 | 12 448 191.00 |