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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 788.00 | 512.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 9 472.00 | 3 162.00 | 12 634.00 |
040 Immobilisations financières | 691 548.00 | | 691 548.00 | 691 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 482.00 | 11 260.00 | 695 222.00 | 706 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
072 Créances – Autres | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 667.00 | | 139 667.00 | 139 667.00 |
084 Disponibilités | 203 392.00 | | 203 392.00 | 203 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 143.00 | | 384 143.00 | 384 143.00 |
110 Total général Actif | 1 090 625.00 | 11 260.00 | 1 079 365.00 | 1 090 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 286 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 079 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
252 Charges sociales | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
280 Produits financiers | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
294 Charges financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 228.00 | | | 62 228.00 |