| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 2 477.00 | 22 223.00 | 24 700.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 126 750.00 | 9 512.00 | 117 238.00 | 126 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 646.00 | 488.00 | 3 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 986.00 | | 170 986.00 | 170 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 258.00 | 14 635.00 | 1 029 623.00 | 1 044 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 734.00 | | 561 734.00 | 561 734.00 |
CF Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 176.00 | | 597 176.00 | 597 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 434.00 | 14 635.00 | 1 626 799.00 | 1 641 434.00 |
CU Autres participations | 706 687.00 | | 706 687.00 | 706 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 986.00 | | | 1 119 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 081.00 | | | 260 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 671.00 | | | 241 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 813.00 | | | 506 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 799.00 | | | 1 626 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 694.00 | | | 279 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 519.00 | | | 193 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 029.00 | | | 167 029.00 |