| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 126 750.00 | 3 171.00 | 123 580.00 | 126 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 402.00 | 732.00 | 3 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 042.00 | 5 579.00 | 994 462.00 | 1 000 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 187.00 | | 461 187.00 | 461 187.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 581.00 | | 488 581.00 | 488 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 623.00 | 5 579.00 | 1 483 043.00 | 1 488 623.00 |
CU Autres participations | 670 907.00 | | 670 907.00 | 670 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
DL TOTAL (I) | 993 956.00 | | | 993 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 842.00 | | | 252 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 087.00 | | | 489 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 043.00 | | | 1 483 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 040.00 | | | 488 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 606.00 | | | 162 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 880.00 | | | 140 880.00 |