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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 571.00 | 39 339.00 | 10 231.00 | 49 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 439.00 | 59 773.00 | 39 667.00 | 99 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 586.00 | 99 112.00 | 307 474.00 | 406 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CF Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 006.00 | 99 112.00 | 366 894.00 | 466 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 168.00 | 56 231.00 | | 66 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 690.00 | 9 936.00 | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 117 658.00 | 74 968.00 | | 117 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 749.00 | 95 458.00 | | 22 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 139.00 | 112 272.00 | | 128 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 825.00 | 36 846.00 | | 45 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | 52 186.00 | | 52 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 236.00 | 296 762.00 | | 249 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 894.00 | 371 729.00 | | 366 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 236.00 | 292 205.00 | | 249 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192.00 | 64 039.00 | | 18 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 675.00 | | 736 675.00 | 736 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 675.00 | | 736 675.00 | 736 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 690.00 | 15 672.00 | | 8 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 248.00 | 9 800.00 | | 6 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 706.00 | 1 680.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 55.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 55.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -55.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 379.00 | 786 125.00 | | 746 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 689.00 | 776 189.00 | | 703 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 690.00 | 9 936.00 | | 42 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 087.00 | | 11 327.00 | 401 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 828.00 | | 406 586.00 | 5 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | | 149 010.00 | 5 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 511.00 | | 11 327.00 | 143 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 360.00 | 13 752.00 | | 85 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 360.00 | 13 752.00 | | 85 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VC Groupe et associés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VI Groupe et associés | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VP Divers | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 268.00 | 38 693.00 | 12 576.00 | 51 268.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 236.00 | 249 236.00 | | 249 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |