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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 026.00 | 43 004.00 | 8 022.00 | 51 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 552.00 | 70 450.00 | 36 102.00 | 106 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 907.00 | 113 454.00 | 305 453.00 | 418 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 485.00 | 113 454.00 | 372 031.00 | 485 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 858.00 | 66 168.00 | | 108 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | 42 690.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 121 783.00 | 117 658.00 | | 121 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 110.00 | 22 749.00 | | 23 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 754.00 | 128 139.00 | | 117 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 302.00 | 45 825.00 | | 56 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 083.00 | 52 523.00 | | 53 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 249.00 | 249 236.00 | | 250 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 031.00 | 366 894.00 | | 372 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 249.00 | 249 236.00 | | 250 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 110.00 | 18 192.00 | | 23 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 791.00 | | 721 791.00 | 721 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 791.00 | | 721 791.00 | 721 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 976.00 | 8 690.00 | | 8 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 734.00 | 6 248.00 | | 11 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 776.00 | 1 706.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 137.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 137.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -137.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 776.00 | 746 379.00 | | 730 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 651.00 | 703 689.00 | | 726 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 125.00 | 42 690.00 | | 4 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 586.00 | | 14 715.00 | 406 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 418 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 157 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 010.00 | | 10 962.00 | 149 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | 3 753.00 | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 112.00 | 14 342.00 | | 99 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 112.00 | 14 342.00 | | 99 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VC Groupe et associés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VI Groupe et associés | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 233.00 | 37 904.00 | 16 328.00 | 54 233.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 249.00 | 250 249.00 | | 250 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | 4 019.00 | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 078.00 | 42 774.00 | | 46 078.00 |
ST Autres comptes | 63 010.00 | 57 247.00 | | 63 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 537.00 | 43 650.00 | | 43 537.00 |
YT Sous‐traitance | 5 036.00 | 4 608.00 | | 5 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 531.00 | 326.00 | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 327.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 711.00 | 5 346.00 | | 5 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 677.00 | 99 521.00 | | 99 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 985.00 | 43 250.00 | | 48 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 192.00 | 148 605.00 | | 158 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |