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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 7 358.00 | 4 063.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 234.00 | 20 596.00 | 20 638.00 | 41 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 753.00 | 28 794.00 | 86 959.00 | 115 753.00 |
BT Marchandises | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CF Disponibilités | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 906.00 | | 113 906.00 | 113 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 659.00 | 28 794.00 | 200 865.00 | 229 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 528.00 | 125 070.00 | | 125 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 312.00 | 458.00 | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 141 341.00 | 131 028.00 | | 141 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 788.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 053.00 | 44 132.00 | | 35 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | 11 782.00 | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 524.00 | 56 702.00 | | 59 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 865.00 | 187 730.00 | | 200 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 524.00 | 56 702.00 | | 59 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 326.00 | | 621 326.00 | 621 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 326.00 | | 621 326.00 | 621 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 225.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 4 725.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 275.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 38.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 218.00 | 607 422.00 | | 622 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 905.00 | 606 964.00 | | 611 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 312.00 | 458.00 | | 10 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 254.00 | | 18 499.00 | 97 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | | 18 499.00 | 34 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 646.00 | 4 148.00 | | 24 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 4 148.00 | | 23 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |