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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 8 596.00 | 2 825.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 960.00 | 25 058.00 | 58 902.00 | 83 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 478.00 | 34 493.00 | 122 985.00 | 157 478.00 |
BT Marchandises | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BZ Autres créances | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CF Disponibilités | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 733.00 | 34 493.00 | 236 239.00 | 270 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 841.00 | 125 528.00 | | 135 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838.00 | 10 312.00 | | 4 838.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 146 349.00 | 141 341.00 | | 146 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 225.00 | 13 788.00 | | 33 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 35 053.00 | | 41 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 188.00 | 10 357.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 891.00 | 59 524.00 | | 89 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 239.00 | 200 865.00 | | 236 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 891.00 | 59 524.00 | | 89 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 302.00 | | 604 302.00 | 604 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 302.00 | | 604 302.00 | 604 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 263.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 263.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -263.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 1 599.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 693.00 | 622 218.00 | | 607 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 856.00 | 611 905.00 | | 602 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 838.00 | 10 312.00 | | 4 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 753.00 | | 42 726.00 | 115 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 157 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 655.00 | | 42 726.00 | 52 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 794.00 | 5 699.00 | | 28 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 954.00 | 5 699.00 | | 27 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VC Groupe et associés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |