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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 9 596.00 | 1 825.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 844.00 | 20 310.00 | 41 534.00 | 61 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 362.00 | 30 746.00 | 104 616.00 | 135 362.00 |
BT Marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BZ Autres créances | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CF Disponibilités | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 773.00 | | 147 773.00 | 147 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 135.00 | 30 746.00 | 252 389.00 | 283 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 678.00 | 135 841.00 | | 140 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | 4 838.00 | | 2 875.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 149 224.00 | 146 349.00 | | 149 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 833.00 | 33 225.00 | | 22 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 655.00 | 41 477.00 | | 68 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 678.00 | 15 188.00 | | 11 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 165.00 | 89 891.00 | | 103 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 389.00 | 236 239.00 | | 252 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 165.00 | 89 891.00 | | 103 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 052.00 | | 632 052.00 | 632 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 052.00 | | 632 052.00 | 632 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913.00 | 170.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | 260.00 | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | -260.00 | | -4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 444.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 082.00 | 607 693.00 | | 635 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 206.00 | 602 856.00 | | 632 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | 4 838.00 | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 478.00 | | | 157 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 116.00 | 135 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 116.00 | 73 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 493.00 | 13 342.00 | 17 090.00 | 34 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 653.00 | 13 342.00 | 17 090.00 | 33 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |