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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 36.00 | 554.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 263.00 | 17 984.00 | 17 278.00 | 35 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 053.00 | 18 020.00 | 19 033.00 | 37 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
072 Créances – Autres | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
084 Disponibilités | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
110 Total général Actif | 129 611.00 | 18 020.00 | 111 591.00 | 129 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 945.00 | | | 250 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 653.00 | | | 252 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
242 Autres charges externes. | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
252 Charges sociales | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 551.00 | | | 239 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 369.00 | | | 19 369.00 |