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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 232.00 | 358.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 425.00 | 21 232.00 | 59 193.00 | 80 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 215.00 | 21 464.00 | 60 751.00 | 82 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
084 Disponibilités | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
110 Total général Actif | 160 592.00 | 21 464.00 | 139 128.00 | 160 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 542.00 | | | 289 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 878.00 | | | 290 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
242 Autres charges externes. | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
252 Charges sociales | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 701.00 | | | 280 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 959.00 | | | 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 197.00 | | | 17 197.00 |