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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 429.00 | 161.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 762.00 | 34 730.00 | 46 032.00 | 80 762.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 552.00 | 35 159.00 | 47 393.00 | 82 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
072 Créances – Autres | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
084 Disponibilités | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
110 Total général Actif | 144 096.00 | 35 159.00 | 108 938.00 | 144 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 728.00 | | | 271 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
252 Charges sociales | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 218.00 | | | 262 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 912.00 | | | 21 912.00 |