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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 294.00 | 69 771.00 | 5 522.00 | 75 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 274.00 | 69 771.00 | 218 502.00 | 288 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
BZ Autres créances | 130 939.00 | | 130 939.00 | 130 939.00 |
CF Disponibilités | 140 547.00 | | 140 547.00 | 140 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 206.00 | | 326 206.00 | 326 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 481.00 | 69 771.00 | 544 709.00 | 614 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 297.00 | | | -34 297.00 |
DL TOTAL (I) | 519 241.00 | | | 519 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 709.00 | | | 544 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 630.00 | | | 174 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 297.00 | | | -34 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 275.00 | | | 288 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 513.00 | 2 259.00 | | 67 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 513.00 | 2 259.00 | | 67 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 659.00 | 145 659.00 | 40 000.00 | 185 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |