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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 750.00 | 6 042.00 | 39 707.00 | 45 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 294.00 | 71 582.00 | 3 711.00 | 75 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 024.00 | 77 625.00 | 256 399.00 | 334 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
BZ Autres créances | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
CF Disponibilités | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 881.00 | | 303 881.00 | 303 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 906.00 | 77 625.00 | 560 280.00 | 637 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
CU Autres participations | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 564 823.00 | | | 564 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 576.00 | | | 594 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 275.00 | | 45 750.00 | 288 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 295.00 | | 45 750.00 | 87 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 772.00 | 7 854.00 | | 69 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 772.00 | 7 854.00 | | 69 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 449.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 79 312.00 | 62 009.00 | 18 020.00 | 79 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 476.00 | 25 674.00 | | 18 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 917.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 568.00 | 185 548.00 | 18 020.00 | 203 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 753.00 | 29 253.00 | | 29 753.00 |