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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 35 976.00 | 12 734.00 | 48 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 690.00 | 234 976.00 | 26 714.00 | 261 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 094.00 | 68 412.00 | 13 682.00 | 82 094.00 |
BZ Autres créances | 54 628.00 | 43 807.00 | 10 821.00 | 54 628.00 |
CF Disponibilités | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 184.00 | 112 220.00 | 162 964.00 | 275 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 874.00 | 347 196.00 | 189 678.00 | 536 874.00 |
CU Autres participations | 200 980.00 | 199 000.00 | 1 980.00 | 200 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DG Autres réserves | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 658.00 | | | -373 658.00 |
DL TOTAL (I) | 159 291.00 | | | 159 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 678.00 | | | 189 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 220.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 266.00 | | | 494 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 658.00 | | | -373 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 158.00 | | 15 606.00 | 351 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 074.00 | 261 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 074.00 | 60 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 178.00 | | 15 606.00 | 150 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 272.00 | 11 021.00 | 65 317.00 | 90 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 272.00 | 11 021.00 | 65 317.00 | 90 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UX Autres créances clients | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 317.00 | 140 317.00 | | 140 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |