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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 574.00 | 28 632.00 | 25 942.00 | 54 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 648.00 | 29 632.00 | 125 016.00 | 154 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 763.00 | | 1 138 763.00 | 1 138 763.00 |
BZ Autres créances | 207 011.00 | | 207 011.00 | 207 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 309.00 | | 1 432 309.00 | 1 432 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 957.00 | 29 632.00 | 1 557 325.00 | 1 586 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 202.00 | 311 670.00 | | 498 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 912.00 | 226 532.00 | | 131 912.00 |
DL TOTAL (I) | 674 114.00 | 582 202.00 | | 674 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 738.00 | 96 136.00 | | 40 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 406.00 | 842 545.00 | | 522 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 521.00 | 222 064.00 | | 255 521.00 |
EA Autres dettes | 64 546.00 | 298.00 | | 64 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 211.00 | 1 163 156.00 | | 883 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 325.00 | 1 745 357.00 | | 1 557 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 211.00 | 1 122 418.00 | | 883 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
FG Production vendue services | 4 017 267.00 | 9 599.00 | 4 026 866.00 | 4 017 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 623.00 | 9 599.00 | 4 034 222.00 | 4 024 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 12 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | 64.00 | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | 6 580.00 | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | 6 580.00 | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 670.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 3 773.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 4 443.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 900.00 | 2 137.00 | | 13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 015.00 | 99 177.00 | | 51 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 955.00 | 4 178 482.00 | | 4 056 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 043.00 | 3 951 950.00 | | 3 925 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 912.00 | 226 532.00 | | 131 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 137.00 | 19 957.00 | | 29 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 248.00 | | | 156 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 154 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 644.00 | 9 988.00 | | 19 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 644.00 | 9 988.00 | | 19 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 406.00 | 522 406.00 | | 522 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 763.00 | | | 1 138 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 098.00 | 1 356 098.00 | | 1 356 098.00 |
VW T.V.A. | 148 454.00 | 148 454.00 | | 148 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 211.00 | 883 211.00 | | 883 211.00 |