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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 514.00 | 7 886.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 754.00 | 5 041.00 | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 386.00 | 37 721.00 | 20 665.00 | 58 386.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 211.00 | 38 989.00 | 132 222.00 | 171 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 602.00 | | 1 295 602.00 | 1 295 602.00 |
BZ Autres créances | 424 854.00 | | 424 854.00 | 424 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 453 771.00 | | 453 771.00 | 453 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 873.00 | | 2 263 873.00 | 2 263 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 084.00 | 38 989.00 | 2 396 095.00 | 2 435 084.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 705 073.00 | 580 114.00 | | 705 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 382.00 | 174 959.00 | | 200 382.00 |
DL TOTAL (I) | 949 455.00 | 799 073.00 | | 949 455.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 737.00 | 593 685.00 | | 764 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 381.00 | 747 516.00 | | 617 381.00 |
EA Autres dettes | 21 598.00 | 47 771.00 | | 21 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 640.00 | 1 389 162.00 | | 1 416 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 095.00 | 2 188 235.00 | | 2 396 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 640.00 | 1 389 162.00 | | 1 416 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 737.00 | | 27 109.00 | 156 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 804.00 | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 636.00 | 171 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 831.00 | 64 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 550.00 | | 8 400.00 | 89 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | | 18 209.00 | 54 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | 500.00 | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 408.00 | 9 977.00 | 7 396.00 | 36 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 408.00 | 9 463.00 | 7 396.00 | 36 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 737.00 | 764 737.00 | | 764 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 602.00 | 1 295 602.00 | | 1 295 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 328 092.00 | 328 092.00 | | 328 092.00 |
VI Groupe et associés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 414.00 | 1 740 414.00 | | 1 740 414.00 |
VW T.V.A. | 512 590.00 | 512 590.00 | | 512 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 640.00 | 1 416 640.00 | | 1 416 640.00 |