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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 803.00 | 35 408.00 | 18 395.00 | 53 803.00 |
BF Prêts | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 737.00 | 36 408.00 | 120 329.00 | 156 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 997.00 | | 1 240 997.00 | 1 240 997.00 |
BZ Autres créances | 606 150.00 | | 606 150.00 | 606 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 149 971.00 | | 149 971.00 | 149 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 906.00 | | 2 067 906.00 | 2 067 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 643.00 | 36 408.00 | 2 188 235.00 | 2 224 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 114.00 | 498 202.00 | | 580 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 959.00 | 131 912.00 | | 174 959.00 |
DL TOTAL (I) | 799 073.00 | 674 114.00 | | 799 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 40 738.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 685.00 | 522 406.00 | | 593 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 516.00 | 255 521.00 | | 747 516.00 |
EA Autres dettes | 47 771.00 | 64 546.00 | | 47 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 162.00 | 883 211.00 | | 1 389 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 235.00 | 1 557 325.00 | | 2 188 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 162.00 | 883 211.00 | | 1 389 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 648.00 | | 1 831.00 | 154 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 153 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 54 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 574.00 | | 1 831.00 | 55 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 632.00 | 9 315.00 | 2 539.00 | 29 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 632.00 | 9 315.00 | 2 539.00 | 29 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 685.00 | 593 685.00 | | 593 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
UP Prêts | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 997.00 | 1 240 997.00 | | 1 240 997.00 |
VB T. V. A. | 517 646.00 | 517 646.00 | | 517 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
VP Divers | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 970.00 | 1 858 970.00 | | 1 858 970.00 |
VW T.V.A. | 659 147.00 | 659 147.00 | | 659 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 162.00 | 1 389 162.00 | | 1 389 162.00 |