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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 134.00 | 2 365.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 730.00 | 8 249.00 | 9 480.00 | 17 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 790.00 | 66 420.00 | 73 370.00 | 139 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 298.00 | 74 804.00 | 85 494.00 | 160 298.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CF Disponibilités | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 427.00 | 74 804.00 | 164 622.00 | 239 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 622.00 | | | 164 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 695.00 | | 896 695.00 | 896 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 695.00 | | 896 695.00 | 896 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 601.00 | | | 909 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 776.00 | | | 908 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 648.00 | | 8 983.00 | 159 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 160 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 160 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 401.00 | | 8 952.00 | 159 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 31.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 313.00 | 23 027.00 | 1 537.00 | 53 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 313.00 | 23 027.00 | 1 537.00 | 53 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 727.00 | 27 449.00 | 278.00 | 27 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 685.00 | 110 217.00 | 30 468.00 | 140 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
ST Autres comptes | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 979.00 | | | 61 979.00 |