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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 634.00 | 1 865.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 775.00 | 24 152.00 | 53 623.00 | 77 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 814.00 | 153 260.00 | 28 554.00 | 181 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 220.00 | 178 046.00 | 88 173.00 | 266 220.00 |
BT Marchandises | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
BZ Autres créances | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 943.00 | | 188 943.00 | 188 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 163.00 | 178 046.00 | 277 116.00 | 455 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DG Autres réserves | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 420.00 | | | 223 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 116.00 | | | 277 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 034.00 | | 947 034.00 | 947 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 034.00 | | 947 034.00 | 947 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 106.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 861.00 | | | 949 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 809.00 | | | 942 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 074.00 | | 60 145.00 | 206 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 978.00 | | 60 112.00 | 201 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 33.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 940.00 | 27 106.00 | | 150 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 940.00 | 27 106.00 | | 150 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 486.00 | 4 486.00 | 24 000.00 | 28 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 805.00 | 115 176.00 | 629.00 | 115 805.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 420.00 | 139 420.00 | 24 000.00 | 223 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |