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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 259.00 | 2 240.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730.00 | 11 755.00 | 7 974.00 | 19 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 476.00 | 87 543.00 | 64 933.00 | 152 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 073.00 | 99 557.00 | 75 515.00 | 175 073.00 |
BT Marchandises | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 601.00 | 99 557.00 | 161 043.00 | 260 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | | | 196.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | | | 783.00 |
DH Report à nouveau | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 043.00 | | | 161 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 123.00 | | 1 003 123.00 | 1 003 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 123.00 | | 1 003 123.00 | 1 003 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 147.00 | | | 1 007 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 558.00 | | | 1 004 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 298.00 | | 14 775.00 | 160 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 020.00 | | 14 685.00 | 160 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 89.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 804.00 | 24 753.00 | | 74 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 804.00 | 24 753.00 | | 74 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VI Groupe et associés | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 235.00 | 35 867.00 | 367.00 | 36 235.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 517.00 | 102 931.00 | 31 586.00 | 134 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
ST Autres comptes | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
YT Sous‐traitance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |