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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | 86 806.00 | 88 194.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 649.00 | 3 792.00 | 11 857.00 | 15 649.00 |
040 Immobilisations financières | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 554.00 | 90 597.00 | 116 957.00 | 207 554.00 |
072 Créances – Autres | 377 802.00 | | 377 802.00 | 377 802.00 |
084 Disponibilités | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 688.00 | | 451 688.00 | 451 688.00 |
110 Total général Actif | 659 242.00 | 90 597.00 | 568 645.00 | 659 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 163.00 | |
132 Autres réserves | | | 491 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -511 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 51 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 453.00 | 51 001.00 | | 5 453.00 |
242 Autres charges externes. | 278 082.00 | 170 965.00 | | 278 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 2 392.00 | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 519.00 | 109 928.00 | | 295 519.00 |
252 Charges sociales | 78 340.00 | 8 568.00 | | 78 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 504.00 | 41 201.00 | | 35 504.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 191.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 629.00 | 333 244.00 | | 691 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -686 176.00 | -282 243.00 | | -686 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 25 844.00 | 2 581.00 | | 25 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -110 210.00 | -12 020.00 | | -110 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -511 810.00 | -197 821.00 | | -511 810.00 |