| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | 169 850.00 | 5 150.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 665.00 | 14 395.00 | 29 270.00 | 43 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 994.00 | 16 453.00 | 6 541.00 | 22 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 096.00 | 200 698.00 | 85 399.00 | 286 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 591 458.00 | | 591 458.00 | 591 458.00 |
CF Disponibilités | 2 646 122.00 | | 2 646 122.00 | 2 646 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 553.00 | | 3 241 553.00 | 3 241 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 649.00 | 200 698.00 | 3 326 951.00 | 3 527 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 163.00 | 307 163.00 | | 307 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 673.00 | 491 673.00 | | 491 673.00 |
DH Report à nouveau | -617 630.00 | -642 581.00 | | -617 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 216.00 | 24 951.00 | | 408 216.00 |
DL TOTAL (I) | 589 422.00 | 181 206.00 | | 589 422.00 |
DN Avances conditionnées | 16 700.00 | 29 900.00 | | 16 700.00 |
DO TOTAL (II) | 16 700.00 | 29 900.00 | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 290 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 837.00 | 242 045.00 | | 1 952 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 452.00 | 76 567.00 | | 110 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 896.00 | 133 336.00 | | 168 896.00 |
EA Autres dettes | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 276 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 494 189.00 | 1 018 615.00 | | 2 494 189.00 |
ED (V) | 226 640.00 | | | 226 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 951.00 | 1 229 721.00 | | 3 326 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 333.00 | | 4 163.00 | 287 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 44 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 286 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 496.00 | | 4 163.00 | 62 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 109.00 | 26 589.00 | | 174 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 806.00 | 13 044.00 | | 156 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 304.00 | 13 544.00 | | 17 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 119 577.00 | 119 577.00 | | 119 577.00 |
VC Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 60 000.00 | 170 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 837.00 | 1 952 837.00 | | 1 952 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 656.00 | 449 656.00 | | 449 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 896.00 | 591 458.00 | 44 438.00 | 635 896.00 |
VW T.V.A. | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 189.00 | 2 324 189.00 | 170 000.00 | 2 494 189.00 |