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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | 121 806.00 | 53 194.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369.00 | 1 628.00 | 4 741.00 | 6 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | 7 157.00 | 5 560.00 | 12 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 625.00 | 130 590.00 | 88 035.00 | 218 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BZ Autres créances | 458 508.00 | | 458 508.00 | 458 508.00 |
CF Disponibilités | 296 347.00 | | 296 347.00 | 296 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 555.00 | | 802 555.00 | 802 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 180.00 | 130 590.00 | 890 591.00 | 1 021 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 163.00 | 307 163.00 | | 307 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 673.00 | 491 673.00 | | 491 673.00 |
DH Report à nouveau | -774 366.00 | -262 556.00 | | -774 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 785.00 | -511 810.00 | | 131 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 156 255.00 | 84 470.00 | | 156 255.00 |
DN Avances conditionnées | 43 100.00 | 37 000.00 | | 43 100.00 |
DO TOTAL (II) | 43 100.00 | 37 000.00 | | 43 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 301 281.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 10 343.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 527.00 | 18 692.00 | | 97 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 644.00 | 116 859.00 | | 64 644.00 |
EA Autres dettes | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 236.00 | 447 175.00 | | 691 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 591.00 | 568 645.00 | | 890 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 554.00 | | 11 601.00 | 207 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 24 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 218 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 649.00 | | 3 436.00 | 15 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | 8 165.00 | 16 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 597.00 | 39 992.00 | | 90 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 806.00 | 35 000.00 | | 86 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 4 992.00 | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
UX Autres créances clients | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 10 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 273.00 | 357 273.00 | | 357 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 748.00 | 506 208.00 | 24 540.00 | 530 748.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 236.00 | 401 236.00 | 240 000.00 | 691 236.00 |