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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 220.00 | 417.00 | 2 803.00 | 3 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 20 107.00 | 2 194.00 | 22 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 361.00 | 20 524.00 | 6 838.00 | 27 361.00 |
060 Stock marchandises | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 173.00 | | 418 173.00 | 418 173.00 |
072 Créances – Autres | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 270.00 | | 661 270.00 | 661 270.00 |
110 Total général Actif | 688 632.00 | 20 524.00 | 668 108.00 | 688 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 847.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 403 528.00 | | | 403 528.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 403 528.00 | 226 636.00 | | 403 528.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 579 433.00 | | | 579 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 433.00 | 264 106.00 | | 579 433.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 962.00 | 490 743.00 | | 982 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 775.00 | 201 013.00 | | 370 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 502.00 | | | -10 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 180.00 | 10 611.00 | | 11 180.00 |
242 Autres charges externes. | 234 045.00 | 110 643.00 | | 234 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 648.00 | | 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 645.00 | 89 562.00 | | 193 645.00 |
252 Charges sociales | 100 367.00 | 40 491.00 | | 100 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 230.00 | 8 601.00 | | 11 230.00 |
262 Autres charges | | 2 107.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 911 573.00 | 463 676.00 | | 911 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 389.00 | 27 067.00 | | 71 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 23.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 807.00 | 282.00 | | 32 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 4 511.00 | | 11 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 332.00 | 22 251.00 | | 52 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 254 679.00 | | | 254 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |