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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 927.00 | 461.00 | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 898.00 | 9 991.00 | 18 908.00 | 28 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 740.00 | 24 599.00 | 135 140.00 | 159 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 824.00 | 35 517.00 | 157 307.00 | 192 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 051.00 | | 1 736 051.00 | 1 736 051.00 |
BZ Autres créances | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CF Disponibilités | 281 448.00 | | 281 448.00 | 281 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 851.00 | | 2 085 851.00 | 2 085 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 676.00 | 35 517.00 | 2 243 159.00 | 2 278 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 659 474.00 | | | 659 474.00 |
DH Report à nouveau | | 419 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 852.00 | 239 851.00 | | 172 852.00 |
DL TOTAL (I) | 857 526.00 | 684 674.00 | | 857 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 929.00 | 352 400.00 | | 343 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 863.00 | 598 538.00 | | 420 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 678.00 | 472 187.00 | | 528 678.00 |
EA Autres dettes | 92 162.00 | 7 425.00 | | 92 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 633.00 | 1 430 550.00 | | 1 385 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 159.00 | 2 115 224.00 | | 2 243 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 121.00 | | 37 703.00 | 165 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 799.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 192 824.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 033.00 | | 37 605.00 | 151 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 99.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 158.00 | 28 359.00 | | 7 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 278.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | 28 082.00 | | 6 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 863.00 | 420 863.00 | | 420 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 051.00 | 1 371 509.00 | 364 542.00 | 1 736 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VB T. V. A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 929.00 | 72 852.00 | 271 077.00 | 343 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 202.00 | 1 421 862.00 | 367 341.00 | 1 789 202.00 |
VW T.V.A. | 296 391.00 | 296 391.00 | | 296 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 633.00 | 1 114 556.00 | 271 077.00 | 1 385 633.00 |