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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 157.00 | 4 034.00 | 4 191.00 |
AP Constructions | 1 536.00 | | 1 538.00 | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 784.00 | 12 984.00 | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 571.00 | 9 877.00 | 8 695.00 | 18 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 607.00 | 10 817.00 | 28 790.00 | 39 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 249.00 | | 1 207 249.00 | 1 207 249.00 |
BZ Autres créances | 73 487.00 | 56 286.00 | 17 201.00 | 73 487.00 |
CF Disponibilités | 220 563.00 | | 220 563.00 | 220 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 299.00 | 56 286.00 | 1 445 013.00 | 1 501 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 906.00 | 67 103.00 | 1 473 803.00 | 1 540 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 286.00 | | | 136 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 336.00 | | | 283 336.00 |
DL TOTAL (I) | 444 822.00 | | | 444 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 948.00 | | | 441 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 032.00 | | | 587 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 981.00 | | | 1 028 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 803.00 | | | 1 473 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 981.00 | | | 1 028 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 168.00 | | 7 437.00 | 32 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 437.00 | | 7 437.00 | 26 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 948.00 | 441 948.00 | | 441 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 032.00 | 587 032.00 | | 587 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 249.00 | 1 207 249.00 | | 1 207 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 277.00 | 1 280 736.00 | 1 541.00 | 1 282 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 981.00 | 1 028 981.00 | | 1 028 981.00 |