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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 547.00 | 2 738.00 | 12 809.00 | 15 547.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 593.00 | 2 738.00 | 12 855.00 | 15 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
110 Total général Actif | 26 331.00 | 2 738.00 | 23 593.00 | 26 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 830.00 | 2 763.00 | | 2 830.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 700.00 | 29 903.00 | | 37 700.00 |
222 Production stockée | 1 031.00 | -511.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 584.00 | 32 156.00 | | 41 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 269.00 | 16 187.00 | | 20 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 336.00 | -1 389.00 | | -2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 14 925.00 | 10 743.00 | | 14 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 687.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | 1 000.00 | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 2 519.00 | 2 168.00 | | 2 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | 1 923.00 | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 743.00 | 31 327.00 | | 45 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 159.00 | 829.00 | | -4 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 324.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 868.00 | 505.00 | | -3 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 941.00 | | | 5 941.00 |