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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 653.00 | 9 530.00 | 8 123.00 | 17 653.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 699.00 | 9 530.00 | 8 169.00 | 17 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
110 Total général Actif | 44 322.00 | 9 530.00 | 34 792.00 | 44 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 482.00 | 2 640.00 | | 1 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 958.00 | 30 490.00 | | 77 958.00 |
222 Production stockée | 10 725.00 | -486.00 | | 10 725.00 |
230 Autres produits | | 2 527.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 165.00 | 35 170.00 | | 90 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 760.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 016.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 410.00 | 13 282.00 | | 50 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 382.00 | -1 264.00 | | -6 382.00 |
242 Autres charges externes. | 23 044.00 | 14 342.00 | | 23 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 574.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 770.00 | 17 200.00 | | 14 770.00 |
252 Charges sociales | 5 442.00 | 2 574.00 | | 5 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 668.00 | 3 124.00 | | 3 668.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 355.00 | 51 609.00 | | 92 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 190.00 | -16 438.00 | | -2 190.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 618.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 704.00 | -17 056.00 | | -2 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 328.00 | | | 12 328.00 |