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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 953.00 | 5 862.00 | 11 091.00 | 16 953.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 999.00 | 5 862.00 | 11 137.00 | 16 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
110 Total général Actif | 23 802.00 | 5 862.00 | 17 940.00 | 23 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 640.00 | 2 830.00 | | 2 640.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 490.00 | 37 700.00 | | 30 490.00 |
222 Production stockée | -486.00 | 1 031.00 | | -486.00 |
230 Autres produits | 2 527.00 | 22.00 | | 2 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 170.00 | 41 584.00 | | 35 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760.00 | 1 730.00 | | 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 016.00 | 131.00 | | 1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 282.00 | 20 269.00 | | 13 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 264.00 | -2 336.00 | | -1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 14 342.00 | 14 925.00 | | 14 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 954.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 200.00 | 5 400.00 | | 17 200.00 |
252 Charges sociales | 2 574.00 | 2 519.00 | | 2 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | 2 150.00 | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 609.00 | 45 743.00 | | 51 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 438.00 | -4 159.00 | | -16 438.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 250.00 | | |
294 Charges financières | 618.00 | 343.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 615.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 056.00 | -3 868.00 | | -17 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 091.00 | | | 4 091.00 |