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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
060 Stock marchandises | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
072 Créances – Autres | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
084 Disponibilités | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 713.00 | | 513 713.00 | 513 713.00 |
110 Total général Actif | 526 313.00 | | 526 313.00 | 526 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 600.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 407 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 047.00 | | | 500 047.00 |
222 Production stockée | 12 740.00 | 11 130.00 | | 12 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 787.00 | 11 130.00 | | 512 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 865.00 | 9 875.00 | | 51 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
242 Autres charges externes. | 143 685.00 | 88 836.00 | | 143 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 856.00 | 1 531.00 | | 14 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 952.00 | 6 000.00 | | 46 952.00 |
252 Charges sociales | 11 738.00 | 1 530.00 | | 11 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 753.00 | 107 772.00 | | 360 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 034.00 | -96 642.00 | | 152 034.00 |
294 Charges financières | 4 563.00 | 2 400.00 | | 4 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 707.00 | -99 042.00 | | 127 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |