| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 348.00 | 49 070.00 | 396 278.00 | 445 348.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 457 948.00 | 49 070.00 | 408 878.00 | 457 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 562.00 | 94 061.00 | 24 501.00 | 118 562.00 |
060 Stock marchandises | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 488.00 | 94 061.00 | 390 427.00 | 484 488.00 |
110 Total général Actif | 942 436.00 | 143 131.00 | 799 305.00 | 942 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 600.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | 407 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 695 230.00 | 676 890.00 | | 695 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 230.00 | 676 890.00 | | 695 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 456.00 | 104 320.00 | | 8 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 045.00 | 31 290.00 | | 16 045.00 |
242 Autres charges externes. | 397 325.00 | 339 876.00 | | 397 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 564.00 | 8 279.00 | | 26 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 560.00 | 84 234.00 | | 91 560.00 |
252 Charges sociales | 22 890.00 | 24 572.00 | | 22 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 070.00 | 2 032.00 | | 49 070.00 |
262 Autres charges | | 37 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 687 255.00 | 632 003.00 | | 687 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 975.00 | 44 887.00 | | 7 975.00 |
294 Charges financières | 6 504.00 | 4 945.00 | | 6 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 471.00 | 11 667.00 | | 1 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 948.00 | | | 257 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |