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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 613.00 | 54 924.00 | 219 689.00 | 274 613.00 |
040 Immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 273.00 | 54 924.00 | 245 349.00 | 300 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
072 Créances – Autres | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
084 Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291 828.00 | | 291 828.00 | 291 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 162.00 | 52 659.00 | 546 503.00 | 599 162.00 |
110 Total général Actif | 899 435.00 | 107 583.00 | 791 852.00 | 899 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 600.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 407 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
176 Total des dettes | | | 354 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 890.00 | 500 047.00 | | 676 890.00 |
222 Production stockée | | 12 740.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 890.00 | 512 787.00 | | 676 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 320.00 | 51 865.00 | | 104 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 290.00 | 13 125.00 | | 31 290.00 |
242 Autres charges externes. | 339 876.00 | 143 685.00 | | 339 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | 14 856.00 | | 8 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 234.00 | 46 952.00 | | 84 234.00 |
252 Charges sociales | 24 572.00 | 11 738.00 | | 24 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
256 Dotations aux provisions | | 76 500.00 | | |
262 Autres charges | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 003.00 | 360 753.00 | | 632 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 887.00 | 152 034.00 | | 44 887.00 |
294 Charges financières | 4 945.00 | 4 563.00 | | 4 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 19 764.00 | | 28 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 667.00 | 127 707.00 | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |