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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 19 340.00 | 8 777.00 | 10 562.00 | 19 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 278.00 | 12 034.00 | 14 243.00 | 26 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 839.00 | 29 175.00 | 121 663.00 | 150 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 757.00 | 51 238.00 | 146 519.00 | 197 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 196.00 | 51 238.00 | 275 958.00 | 327 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 727.00 | 42 816.00 | | 34 727.00 |
DL TOTAL (I) | 78 543.00 | 43 816.00 | | 78 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 814.00 | 13 415.00 | | 6 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 074.00 | 76 540.00 | | 88 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 17 817.00 | | 66 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 261.00 | 17 334.00 | | 36 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 415.00 | 125 107.00 | | 197 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 958.00 | 168 924.00 | | 275 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 600.00 | 41 776.00 | | 190 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 922.00 | |
FM Production stockée | | | -4 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 934.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 934.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | -934.00 | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 7 144.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 822.00 | 311 319.00 | | 293 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 094.00 | 268 503.00 | | 259 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 727.00 | 42 816.00 | | 34 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
UX Autres créances clients | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 415.00 | 190 600.00 | | 197 415.00 |