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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 001.00 | 108 290.00 | 99 711.00 | 208 001.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 421.00 | 109 540.00 | 99 881.00 | 209 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
072 Créances – Autres | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
084 Disponibilités | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
110 Total général Actif | 279 893.00 | 109 540.00 | 170 353.00 | 279 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 390.00 | 339 172.00 | | 275 390.00 |
222 Production stockée | -2 755.00 | 650.00 | | -2 755.00 |
230 Autres produits | 2 528.00 | 1 456.00 | | 2 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 163.00 | 341 279.00 | | 275 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 510.00 | 78 068.00 | | 87 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | 278.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 102 959.00 | 102 139.00 | | 102 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 4 092.00 | | 4 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 591.00 | 81 932.00 | | 68 591.00 |
252 Charges sociales | 24 698.00 | 17 810.00 | | 24 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 331.00 | 39 090.00 | | 36 331.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 843.00 | 323 409.00 | | 324 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 680.00 | 17 870.00 | | -49 680.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | 145.00 | | 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 8 975.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | | 119.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 969.00 | 12 603.00 | | 4 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 863.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 747.00 | 12 405.00 | | -51 747.00 |