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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 601.00 | 74 490.00 | 132 111.00 | 206 601.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 021.00 | 75 740.00 | 132 281.00 | 208 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
084 Disponibilités | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
110 Total général Actif | 293 540.00 | 75 740.00 | 217 801.00 | 293 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 302.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 172.00 | 286 621.00 | | 339 172.00 |
222 Production stockée | 650.00 | -4 636.00 | | 650.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 279.00 | 291 287.00 | | 341 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 201.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 068.00 | 36 093.00 | | 78 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 278.00 | 2 661.00 | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 102 139.00 | 86 891.00 | | 102 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 1 219.00 | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 932.00 | 79 874.00 | | 81 932.00 |
252 Charges sociales | 17 810.00 | 16 771.00 | | 17 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 090.00 | 23 488.00 | | 39 090.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 409.00 | 253 199.00 | | 323 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 870.00 | 38 088.00 | | 17 870.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 376.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 975.00 | 2 159.00 | | 8 975.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 309.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 603.00 | 161.00 | | 12 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 5 426.00 | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 405.00 | 34 728.00 | | 12 405.00 |