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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 282.00 | 12 184.00 | 69 098.00 | 81 282.00 |
040 Immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 936.00 | 12 184.00 | 80 752.00 | 92 936.00 |
060 Stock marchandises | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
084 Disponibilités | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
110 Total général Actif | 188 202.00 | 12 184.00 | 176 018.00 | 188 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 022.00 | | | 203 022.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 089.00 | | | 226 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 091.00 | | | -16 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
242 Autres charges externes. | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
252 Charges sociales | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 631.00 | | | 273 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 542.00 | | | -47 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 540.00 | | | -47 540.00 |