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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 915.00 | 22 408.00 | 71 507.00 | 93 915.00 |
040 Immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 748.00 | 22 408.00 | 83 340.00 | 105 748.00 |
060 Stock marchandises | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
084 Disponibilités | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 341.00 | | 135 341.00 | 135 341.00 |
110 Total général Actif | 241 089.00 | 22 408.00 | 218 681.00 | 241 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 288.00 | | | 289 288.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 296.00 | | | 302 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 900.00 | | | -10 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
242 Autres charges externes. | 150 645.00 | | | 150 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -17 477.00 | | | -17 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
252 Charges sociales | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 441.00 | | | 301 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 855.00 | | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 765.00 | | | 765.00 |