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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 950.00 | 427.00 | 9 523.00 | 9 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 901.00 | 53 953.00 | 197 949.00 | 251 901.00 |
040 Immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 165.00 | 54 380.00 | 219 785.00 | 274 165.00 |
060 Stock marchandises | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
072 Créances – Autres | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
084 Disponibilités | 266 109.00 | | 266 109.00 | 266 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 728.00 | | 449 728.00 | 449 728.00 |
110 Total général Actif | 723 893.00 | 54 380.00 | 669 513.00 | 723 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 802 058.00 | | | 802 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 996.00 | | | 815 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 549.00 | | | -33 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 344.00 | | | 131 344.00 |
242 Autres charges externes. | 234 020.00 | | | 234 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 549.00 | | | 162 549.00 |
252 Charges sociales | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 194.00 | | | 579 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 236 802.00 | | | 236 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 338.00 | | | 198 338.00 |